Konzern-Kapitalflussrechnung nach IFRS für die Geschäftsjahre 2005/2006 und 2004/2005
| in € | Anhang Nr./Seite |
2005/2006 | 2004/2005 |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit: | |||
| Konzernergebnis | 1.191.720 | 544.299 | |
| Berichtigungen für die Überleitung des Konzernergebnisses zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: | |||
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.1/58 | 552.198 | 540.993 |
| Aufwand für aktienbasierte Mitarbeitervergütung | 7/69 | 7.956 | 1.043 |
| Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen | 835 | –250 | |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 6.3/65 | 36.987 | 3.539 |
| Latente Steuern | 6.5/65 | –357.205 | –148.412 |
| Andere Aufwendungen/Erträge ohne Aus-/Einzahlungen | — | – 25 | |
| Veränderungen: | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.7/52 | –1.221.957 | 226.022 |
| Noch nicht abgerechnete Leistungen | 5.3/59 | –240.245 | 183.024 |
| Steuerrückforderungen | 5.4/60 | 52.354 | 390.142 |
| Sonstige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.4/60 | 47.673 | 65.103 |
| Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.8/62 | –120.486 | 599.204 |
| Sonstige Rückstellungen | 5.7/61 | 243.876 | 383.808 |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 193.706 | 2.788.491 | |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit: | |||
| Erwerb von Anlagevermögen | 5.1/58 | –763.586 | –229.599 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 9.299 | 5.145 | |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | –754.287 | –224.454 | |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: | |||
| Auszahlung an Aktionäre | — | –20.768.780 | |
| Einzahlung aus dem Verkauf eigener Anteile | 5.6/61 | — | 1.726.670 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | — | –19.042.110 | |
| Kursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | –4.096 | 9.809 | |
| Veränderung der liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | –564.677 | –16.468.264 | |
| Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode | 3.10/53 | 10.570.151 | 27.038.415 |
| Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 3.10/53 | 10.005.474 | 10.570.151 |
| davon Bürgschaftshinterlegung | 680.563 | 1.478.668 | |
| Nachrichtlich, im Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit enthalten: | |||
| Zinseinzahlungen | 6.4/65 | 191.427 | 39.240 |
| Zinsauszahlungen | 6.4/65 | –1.476 | –19.927 |
